一、 功能介绍
账户收支报表用于集中展示企业各财务账户（如现金、银行存款、非现金账户等）在指定时间段内的期初余额、期间发生额及期末余额，支持按账户层级汇总、明细查看及数据导出。
二、 操作说明
1. 功能入口
左侧菜单栏点击【财务】→ 选择【账户收支】
2. 查询条件
业务日期：必填项，设置对账的时间范围（起始日期、结束日期），用于统计该时间段内的账款变化，默认最近30天
结存记录：选择月结存记录中的某个月结存，可查询该月结存期间内的各账户金额情况
3. 主表信息
| 字段名称 | 字段说明 |
| 账户编号 | 财务账户的系统编号，如 “1001”（现金合计）、“100101”（默认现金） |
| 账户名称 | 财务账户的名称，如 “现金合计”“默认现金”“默认银行”“支付宝账户” 等 |
| 期初余额 | 查询开始时间时账户的初始余额 |
| 期间发生额 | 查询时间段内账户的收支净额，正数表示收入大于支出，负数表示支出大于收入 |
| 期末余额 | 截止到查询结束时间账户的最终余额，计算公式：期末余额 = 期初余额 + 期间发生额 |
| 操作 | 提供查看明细按钮，可进入该账户的收支明细，查看每一笔收支业务详情 |
4. 功能按钮
导出数据：将当前列表展示的按单据对账数据导出为文件
结存记录：点击后弹出月结存记录弹窗，选择月结存点击确定可查看该月结存期间内的账户金额情况
查看明细：点击对应账户操作列的明细按钮，可查看该账户的收支业务明细