一、 功能介绍
往来欠款报表用于集中展示企业与各往来单位之间的应收、应付、预收、预付及往来余额情况，帮助财务人员快速掌握往来账款状况，支持按单位、余额范围等条件筛选，为往来对账、资金管控提供数据支撑。
二、 操作说明
1、 功能入口
左侧菜单栏点击【财务】→ 选择【往来欠款】
2、 查询条件
往来单位：必选，单选，选项取资料-往来单位启用的信息
往来余额：默认勾选“>0”和“<0”，表示查询有往来余额的往来单位，全选和全不选效果相同。往来余额=应收余额+预付金额-应付余额-预收金额。
>0：该单位总体存在应收款
=0：该单位总体不存在应收应付
<0：该单位总体存在应付款
应收余额：按应收余额范围筛选
应付余额：按应付余额范围筛选
预收金额：按预收金额范围筛选
预付金额：按预付金额范围筛选
3、 主表信息
| 字段名称 | 字段说明 |
| 单位名称 | 往来单位的名称 |
| 单位编号 | 往来单位的单位编号 |
| 应收余额 | 企业对该单位的应收账款余额，正数表示企业应收，负数表示预收 |
| 应付余额 | 企业对该单位的应付账款余额，正数表示企业应付，负数表示预付 |
| 预收金额 | 企业预先收取该单位的款项金额 |
| 预付金额 | 企业预先支付给该单位的款项金额 |
| 往来余额 | 综合应收、应付、预收、预付后的净往来余额，正数表示企业净应收，负数表示企业净应付 |
| 操作 | 提供查看明细按钮，可进入该单位的往来科目明细账，查看每一笔往来业务详情 |