月结存功能是库存与财务账务周期的闭环管理工具，通过锁定截止日期、冻结已过账单据、结转期初余额三大机制，帮助企业完成月度账务封存与数据搬移准备。

财务—财务信息—月结存

①  月结存将在当前账本指定的本月截止日期做月结标记

注意：本月截止日期与本月开始日期时间跨度需大于20天小于62天

②  月结存之前将会检查本月开始日期到本月截止日期期间内是否存在草稿单据未过账

若存在将会弹出如下弹窗进行提示。

a.  处理单据：用户可以选择点击”处理单据“则跳转到第一条草稿单据所在的单据管理页面，可以删除草稿或者操作过账。在操作过账时不允许存在业务日期在开账日期之前的单据，如下图开账时间是2026-02-05，但是存在部分单据的业务日期是2026-02-04，这类单据在过账之前需要手动修改业务日期在开账日期之后。

b.  继续月结：用户也可以选择点击继续月结，继续月结将不对草稿单据做任何处理，月结后这部分草稿单据需要手动修改业务日期到下一月，否则不允许过账

③  月结存成功

a.  自动生成月结存记录

b.  月结存成功后将对期间内所有已过账单据进行冻结，冻结后不可操作删除

④  若长时间未进行月结存系统将每2个月自动对前一个月数据月结存一次

⑤  不允许跨开账日期一年进行月结存

比如开账日期是2023-11-11，本期开始日期是2024-11-01，若选择本期截止时间是2024-11-21（截止日期需要超过开始日期超过20天）此时是不能进行月结存操作的，因为到2024-11-11就已经满一年了，之后的日期都算是跨年了，此时自动月结也将失效，需要用户去操作年结存，年结存会将之前的数据全部处理了。

⑥  超过一年的月结存数据将自动归档处理，归档后的数据不允许做任何操作

从最近一个已结存记录开始，清除月结相关信息，更新单据标识。

点击删除月结，出现提示：“你确定要删除最近一次月结存数据：“XXXX（结存名称）”吗？”若选择删除，则删除月结存，本月开始日期回写到删除月的月结存的开始日期，上月截止日期变为删除的前一个月结存的截止日期。月结存状态单据变为未月结存，可操作删除。

当月结存完成后，若后续又产生了这个期间的单据且已完成了过账，此时结存记录中该记录会变为红色，代表这个结存记录需要进行账务重算。

新增业务单据若业务日期在已月结存期间内在操作过账时会进行检测并提示，点击确定则执行过账操作，点击取消则存为草稿