一、 功能介绍
账务管理模块用于记录、管理企业收入、费用及往来账务。在这里，可以清晰地管理每一笔收款、付款和费用单据，确保财务数据准确可查，方便后续对账与统计。
二、 功能入口
在左侧菜单栏中，依次点击财务—账务管理，即可进入账务管理页面。
三、 操作说明
1. 筛选与查询单据
页面左侧为筛选条件区，可通过多种条件组合，快速定位需要的账务单据
| 筛选条件 | 说明 |
| 业务日期 | 下拉选择，包含业务日期、制单时间、过账时间 |
| 单据状态 | 可选草稿、已过账、全部，默认全部 |
| 单据类型 | 可选收入单、费用单、全部，默认全部 |
| 费用类型 | 可选现金费用单、往来费用单、全部，默认全部 |
| 单据编号 | 输入具体编号，精准定位单据 |
| 往来单位 | 选择往来单位，筛选与该单位相关的账务单据 |
| 财务科目 | 选择对应科目，筛选对应的账务单据 |
| 业务员 | 选择单据对应的业务员 |
| 备注 | 输入备注关键字，模糊匹配单据 |
| 金额范围 | 输入最小 / 最大金额，筛选对应金额区间的单据 |
| 结算状态 | 可选未结算、部分结算、结算完成，默认都不选 |
操作步骤：
1.
在左侧筛选区设置需要的条件。
2.
点击底部 「查询」 按钮，中间列表将显示符合条件的单据。
3.
若需重置筛选，点击筛选区左下角的刷新图标即可。
2. 主表字段
| 字段名 | 字段说明 |
| 业务日期 | 单据对应的业务发生日期 |
| 单据编号 | 系统自动生成的唯一单据编号，可用于快速定位单据 |
| 单据状态 | 「草稿」表示未确认的临时单据；「已过账」表示已正式入账，不可随意修改 |
| 往来单位 | 与本次账务相关的往来单位 |
| 财务科目 | 本次账务对应的财务分类 |
| 收款 / 付款账户 | 本次收款或付款使用的账户 |
| 业务员 | 单据对应的业务员 |
| 单据金额 | 本次账务的金额 |
| 制单时间 | 单据创建的时间 |
| 过账时间 | 单据正式入账的时间 |
| 单据备注 | 单据的补充说明信息 |
| 操作 | 包含编辑、删除、过账、复制 |
3. 单据操作
3.1. 新增账务单据
有两种方式新增单据：
● 快速新增：点击页面顶部的 「收入收款」 或 「费用付款」 按钮，直接进入对应类型单据的新增页面。
● 分类新增：点击右上角 「新增账务单」 下拉按钮，选择「收入单」或「费用单」，进入对应单据编辑页。
新增时需填写：业务日期、往来单位、财务科目、收款 / 付款账户、金额、业务员、备注等信息，填写完成后可选择「保存为草稿」或「保存并过账」。
3.2. 编辑草稿单据
仅草稿状态的单据可编辑：
1.
在单据列表中，找到目标草稿单据。
2.
点击操作列的 编辑图标。
3.
在编辑页面修改信息后，点击「保存」即可更新草稿。
3.3. 删除草稿单据
仅草稿状态的单据可删除：
● 单条删除：点击操作列的 删除图标，确认后即可删除。
● 批量删除：勾选多条草稿单据，点击顶部 「批量删除草稿」 按钮，确认后批量删除。
3.4. 过账单据
过账表示将草稿单据正式入账，过账后单据状态变为「已过账」，不可再编辑或删除：
● 单条过账：在草稿单据的操作列中，找到过账按钮（部分系统显示为 “确认入账”），点击确认。
● 批量过账：勾选多条草稿单据，点击顶部 「批量过账」 按钮，确认后批量入账。
注意：过账前请仔细核对单据信息，确保金额、科目、往来单位等数据准确无误。
3.5. 查看单据详情
无论单据状态是草稿还是已过账，均可点击操作列的 查看图标，查看单据的完整信息和操作记录。
4. 其他辅助功能
● 日志：点击顶部 「日志」 按钮，可查看所有账务单据的操作记录（如创建、编辑、过账、删除等），方便追溯操作痕迹。
● 导出数据：点击顶部 「导出数据」 按钮，可将当前列表中的单据数据导出为 Excel 文件，用于线下统计或对账。
四、注意事项
1.
已过账单据不可修改 / 删除：若过账后发现信息错误，需通过系统支持的 “冲红” 或 “调整单” 功能进行修正（具体以系统版本规则为准）。
2.
草稿单据可反复编辑：在确认过账前，可多次修改草稿信息，确保数据准确。
3.
筛选条件组合使用：当单据数量较多时，可组合使用多个筛选条件（如 “业务日期 + 往来单位 + 单据状态”），快速定位目标单据。