一、  功能介绍

期初应收应付模块隶属于资料 - 期初数据体系，专用于系统初始化、新账期启用或往来单位档案新增时，精准维护企业与客户、供应商等往来单位的期初债权债务数据。核心涵盖期初应收、期初预付、期初应付、期初预收四大核心资金维度，通过建立标准化的往来期初数据基准，保障后续应收核销、应付结算、往来对账等业务的准确性，是企业往来账务核算的基础前提。

二、  操作说明

资料-期初应收应付

本界面分为 4 个核心操作流程，操作流程如下：

系统启用建账后，可以在此查看到所有应收应付财务科目的期初余额

使用场景

可以筛选出启用状态和停用状态的科目，启用状态的往来单位，其期初数据会参与后续应收应付核销、往来报表统计；停用状态的单位不参与核算，仅保留数据用于历史存档，适合已终止合作的往来单位。

使用场景

在搜索栏输入关键信息（如 “广东省总代”“0000001”），系统实时筛选并展示匹配的往来单位，快速定位目标数据；

使用场景

系统支持生成 Excel 格式文件，包含科目编号、科目名称、状态、四大期初余额全量数据导出

1.  期初应收应付数据需在首次录入往来类单据（如销货单、采购单、收款单、付款单）前完成配置，避免后续账务核销与期初数据冲突；

2.  新账期启用后，若已录入往来核销类凭证或单据，不可修改期初余额；

3.  录入数据时，需严格区分往来单位类型（客户 / 供应商），避免将应收 / 预收与应付 / 预付数据混淆，导致后续对账错误；