往来单位的作用是构建软件核心的基础档案，是将与企业有业务往来/资金往来的外部主体（客户、供应商、经销商、物流公司等）统一的档案管理。贯穿采购、销售、库存、财务全业务流程。作为业务单据的唯一的主体、财务应收应付核算、账款核销的基础信息。

（1）、基础信息：

a、往来单位分类：对不同的往来单位进行分类管理—点击＋号即可进行单位分类的类别填写。

b、单位名称（必填）：对往来单位进行名称的填写—在系统中唯一的名字。

c、单位编号（必填）：对往来单位进行编号的填写—往来单位在本系统中唯一的编号。

c、单位分类（必填）：对编辑的往来单位进行分类，下拉选择系统当中建立的往来单位分类的类别。

（2）、联系人信息

a、联系人：往来单位相关联系人在本系统中的名称。

b、手机号码：往来单位相关联系人的移动手机号码。

c、电话：往来单位相关联系人的固定电话号码。

d、邮箱：往来单位联系的邮箱。

e、联系地址:省市区＋精确地址—往来单位的地址信息，以便后续发货、寄东西、拜访等商务活动。

f、备注：对往来单位做特殊的备注提醒。

（3）、业务信息

a、默认业务员：默认业务员作用于新增单据时业务员取值，默认根据【系统配置】优先级取值，点击下拉选择系统中创建的业务员，如果没有业务员可在下拉框中点击【新增业务员】。

b、结算单位：若未选择，则结算单位为自己本身，结算单位作用于财务往来时的应收、应付、预收、预付单位。

c、默认折扣：此选项作用于新增业务单据时，折扣的取值来源，默认取此处配置折扣，取不到，则折扣取1，取上次开单折扣—取最近一次开单时的折扣取值。

d、默认单价：此选项作用于新增业务单据时，单价的取值来源，默认取此处配置价格，取不到，则单价留空。取上次开单那价格—取最近一次开单时价格取值。取预设价—下拉选择系统建立的预设价（可前往『商品-价格管理-预设价』菜单页设置预设价）。

（4）、自定义信息：

a、自定义字段配置展示：可在显示设置处选择自定义项并打开。

b、自定义字段显示名称：显示名称可自定义内容，输入需要的往来单位资料名称。

c、自定义字段信息来源与取值：信息来源包含手动录入、系统基础资料、自定义资料（取值于资料—自定义资料），下拉选择手动录入，取值需要选择文本（可自定义）、日期（可选择时间），选择完成后点击启用—自定义信息编辑完成，系统基础资料和自定义资料按照以上操作即可编辑。

（1）、往来单位搜索：对建立完成的往来单位进行搜索查找—单位名称、编号查找。

（2）、数据的导入、导出

a、数据导入：数据导入点击之后，需要下载往来单位的模板并进行填写，填写完成后上传编辑好的模板文件即可。

b、数据导出：数据导出点击之后，输入对应管理员手机号验证码后，会生成一个excel表格，下载保存即可。

（3）、批量删除：选择好需要删除的往来单位后，点击批量删除即可。

（4）、批量编辑：选择好需要编辑的往来单位后，点击批量编辑，批量编辑可选择对需要编辑的往来单位进行单位分类、发票类型、默认业务员、结算单位、备注、默认折扣、默认单价以及往来单位自定义项的设置。

 （5）、页数设置：页面右下角—下拉选择页面内容上限，选择对应查询页面内容的上限，最多可显示500条。

（6）表格表头列名设置

a、表格表头列名信息编辑：对单位名称、编号等表头信息可以自定义编辑所需的内容，信息的来源取值于编辑往来单位时的信息内容。

b、调整表头列名信息的顺序：点击设置按钮，鼠标选中需要修改的十字箭头，上下拖动修改顺序。

c、往来单位状态设置：选中漏斗图标，能够对相应的状态进行筛选，蓝色按钮可启用和停用往来单位。

d、操作设置：选中复制按钮，可对该往来单位的信息进行复制，选中编辑按钮，可对往来单位的信息进行编辑，选中删除按钮，可对该往来单位进行删除（不可恢复），选中洞察按钮，可对往来单位进行洞察分析。

洞察分析：

选择交易记录可查看和该往来单位的所有交易记录，可统计出已经未和该往来单位进行业务的交易、累计成交的金额、累计成交单数、累计退货金额、累计退货单数。